Klikni ovde za pomoć kod unosa
ZATVARANJE I PRENOS STANJA SA POGONSKOG KNJIGOVODSTVA
Prenos rezultata i zatvaranje klase pogonskog je operacija koja se (možda zbog svoje kompleksnosti) radi najčešće jednom godišnje i to kod završnih knjiženja. U Lidderu je prenos rezultata i zatvaranje konta pogonskog moguće raditi automatski i po kraćim periodioma (mesečno, kvartalno, poligodišnje) u zavisnosti koliko često želiš da sagledaš efekte proizvodnje tj iskažeš stanje sa vanbilansnih pozicija kroz finansijsko računovodstvo i bilansne pozicije.
Automatsko formiranje naloga za prenos rezultata i zatvaranje klase pogonskog radiće ispravno samo ako si radio proizvodnju po Lidder-ovim predlozima konitranja i ako se kompletna proizvodnja vodi na pogonskom (klasa 9), bez "skraćivanja proizvodnje" sa vođenjem materijala na klasi 1. U slučaju da ste sami menjali način rada kroz kontiranje proizvodnje i da ste samo okvirno prilagodili sistemsklu listu kontiranja jer imate svoj način prenosa rezultata sa pogonskog, automatsko zatvaranje iz Liddera ne može znati šta ste tačno i sa kojom namerom menjali pa će dati možda neusaglašen nalog ili neko nelogično zatvaranje. Za one koji su pratili Lidder uputstva i nisu menjali automatska kontiranja, automatsko zatvaranje će raditi kako je predviđeno i po utvrđenim pravilima.
Pri zaključenju proizvodnje, stanje materijala sa grupe 91 iskazuje se na računu 101 i jednak je razlici između nabavljenog i utrošenog materijala za proizvodnju (stanje konta 901). Storno sa 510 ukupnog iznosa troška nabavke materijala i svođenjem računa 510 na 0 za obračunski period i prenos utrošenog materijala za proizvodnju na 511 (510, 511/101), 110 (račun nedovršene proizvodnje) i 120 (račun gotovih proizvoda-dugovna strana)/630 (povećanje vrednosti), ili 631 (smanjenje vrednosti zaliha-potražna stana sa stanjem u minusu) što iskazuje stanje sa 110 i 120 takođe sa potražne strane.
Po ulasku u meni "zatvaranje proizvodnje" Lidder će prvo proveriti konta iz sistemske liste kontiranja koja se tiču zatvaranja a zatim i konta iz liste kontiranja proizvodnje. Za zatvaranje je bitno desetak konta. Sva konta koja se tiču zatvaranja i prenosa sa pogonskog koja su u sistemskoj listi kontiranja moraju biti otvorena. Lidder ih kod otvaranja novog preduzeća sam otvara, ali, u starijim firmama potrebno je da proveriš šta stoji u sistemskoj listi kontiranja i ako nedostaje neki konto, potrebno je da ga otvoriš sam ako već nije otvoren. Lidder automatski proverava konta sa tehničke i logičke strane i daje upozorenja ako utvrdi nepravilnosti koje može da iskontroliše. Ako neki problem postoji, dobićeš poruku o tome, i nakon provere ide upit za vrstu dokumenta u kojoj želiš da se nalog formira.
Nakon provere konta i određivanje vrste naloga, Lidder formira nalog za knjiženje koji ti, potom, vidiš na ekranu i koji možeš prokjnižiti ili doraditi pa proknjižiti, a možeš odustati i obrisati ga. Formiranjem naloga nije izvršeno i knjiženje tako da se ne treba plašiti, slobodno probaj kako bi video kako to Lidder radi. Možeš, dakle, pokretati i knjižiti zatvaranje i prenos rezultata onoliko često koliko je potrebno jer će svako formiranje naloga uzimati u obzir prethodna zatvaranja.
Pre izrade naloga, a nakon provere kontiranja, bićeš upitani za iznos nedovršene proizvodnje koji moraš znati, jer nedovršena proizvodnja mora biti popisana pre zatvaranja pogonskog. U slučaju da uneseš nulu za iznos nedovršene proizvodnje, Lidder će raditi kao da nedovršene proizvodnje i nema.
Automatsko formiranje naloga uvek uzima period od početka godine do radnog datuma i tako automatdski napravljen nalog možeš doraditi ili prepraviti i zatim proknjižiti, da ponovimo, probaj ovu opciju slobodno, radi po istom principu kao i zatvaranje klasa prihoda i rashoda ili isknjižavanja zaokruženja i slično. U nastavku dajemo primer automatski formiranog naloga iz podataka Demo preduzeća i to na dan 30.06.2020.god.
