Klikni ovde za pomoć kod unosa

KNJIŽNO ODOBRENJE ZA UPLATE PO USLOVIMA KASA SKONTA

Lidder u VP fakturama, pored standardnog rabata, omogućava postavku i popusta po osnovu kasa skonta (komanda „R“). Za firme kojima je kasa skonto poslovna praksa veliki je problem formiranje knjižnih odobrenja po uplatama koje zadovoljavaju uslove kasa skonta. Pogotovu što je uz svako knjižno odobrenje potrebno poslati i „Zahtev za saglasnost za umanjenje PDV obaveze“, i time na zakonski način sprovesti svoje knjižno odobrenje.

Ulazak u opciju za automatsko formiranje knjižnog odobrenja za izabranog kupca obavlja se komandom „C“ iz glavnog menija. Posle izbora tekućeg datuma, dobija se polje za unos šifre kupca za koga se želi uraditi knjižno odobrenje. Da bi pamtio ili zapisivao sve šifre kupaca kojima je dat kasa skonto, dovoljno je da pritisneš Enter i odmah ćeš dobiti spisak kupaca koji zadovoljavaju osnovni uslov kasa skonta: da imaju fakturu sa postavljenim kasa skontom i da su izvršili uplatu u datom roku. Napominjemo da je neophodno da računi i uplate budu u vezi, odnosno da treba uključiti opciju firme „Automatsko generisanje IOSa pri povezivanju stavki iz ručnog knjiženja naloga za konto kupca“. Kada je kupac izabran potrebno je postaviti period (od – do datuma) za koji se uzimaju fakture, i knjižno odobrenje je spremno.

Stavke u knjižnom odobrenju su zasebne po fakturama i poreskim tarifama, koje su zadovoljile uslove kasa skonta, tako da se može desiti da se jedna ista faktura pojavi u više redova jer u sebi sadrži više različitih poreskih tarifa (opšta i posebna PDV tarifa za robu kao i PDV tarife za usluge).

Komande koje možeš koristiti:

Ponovnim ulaskom u izradu knjižnog odobrenja, kupac za kojeg si prethodno uradio knjižno odobrenje neće se ponovo pojaviti na spisku, tako da je potrebno ulaziti u izradu (komanda „C“) sve dok ima kupaca u listi, tj. dok Lidder ne kaže da nema komitenata koji zadovoljavaju uslov i da će prikazati sve.

Pregled proknjiženih knjižnih odobrenja za kasa skonto vrši se u delu PREGLED \ DOKUMENATA \ OSTALA DOKUMENTA \ OSTALO \ UNIDOKUMENT, tako što se za vrstu dokumenta postavi 70, a potom iz ponuđenih pojedinačnih dokumenta izabere željeni. Tu se pored štampe knjižnog odobrenja takođe mogu odštampati i Zahtev za saglasnost i Saglasnost za umanjenje PDV obaveze.

Knjižna odobrenja za kasa skonto ulaze u KIR evidenciju.

Specifičnosti:

1. Prenos na avans – kod knjiženja knjižnog odobrenja, ako je uključena opcija „Automatsko generisanje IOSa pri povezivanju stavki iz ručnog knjiženja naloga za konto kupca“, Lidder će voditi računa o odnosu iznosa uplate i iznosa fakture sa kasa skontom, što dovodi do dve situacije u zavisnosti od visine uplate kupca:

- Ako je kupac uplatio iznos fakture umanjen za visinu kasa skonta, Lidder će napraviti nalog koji sadrži samo odobrenje na kupcu, PDV-u i prihodu.

- Ako je kupac uplatio pun iznos fakture, Lidder će pored stavova odobrenja kupca, PDV-a i prihoda, izvršiti i prenos „viška“ sa uplate kupca na primljene avanse i neće dozvoliti da se zbog knjižnog odobrenja stvori potražni saldo na kartici kupca.

2. Komercijalisti – firme koje svoje poslovanje prate i preko rada komercijalista, radiće i izradu knjižnih odobrenja po komercijalistima. Princip rada je isti kao što je već opisano, s tom razlikom što Lidder uzima komercijalistu sa prve fakture koja zadovoljava uslov kasa skonta, i radi sve ostale fakture koje pripadaju tom komercijalisti.

Ako kupca vodi samo jedan komercijalista onda će biti urađene sve fakture iz zadatog perioda, ali ako ima više komercijalista onda će Lidder prijaviti da je potrebno pustiti još jednom izradu knjižnog odobrenja za istog kupca pošto je fakture radilo više različitih komercijalista. Tako da je potrebno ulaziti u kreiranje knjižnog odobrena i uzimati istog kupca sve dok Lidder prijavljuje ovu poruku; kad ne bude više poruke to je znak da su obrađeni svi komercijalisti koji su radili fakture za tog kupca.

3. Mesto troška – knjižna odobrenja se takođe rade i po mestu troška, ako firma posluje po tom principu. Rad je sličan kao i kad su komercijalisti u pitanju; Lidder sam uzima mesto troška sa prve fakture koja zadovoljava sve uslove kasa skonta i onda nastavlja rad i sa drugim fakturama istog mesta troška. Ako ima faktura sa više različitih mesta troška Lidder upozorava da je obrađeno jedno mesto troška i da se mora ponovo ući u izradu knjižnog odobrenja kako bi se odradila i druga mesta troška.