Klikni ovde za pomoć kod unosa
STANJA KONTA
Ova opcija omogućava uvid u trenutno stanje bilo kojeg konta/kartice, sa presekom na zadati datum. Na pitanje 'Konto' unesi konto čije stanje želiš da vidiš (ako ne znaš broj konta, uvek ti je na raspolaganju taster "+" kojim dobijaš spisak iz koga možeš da biraš). Po odabiru konta koji ima razvijenu analitiku, Lidder će te pitati za šifru analitike koju treba da uneseš, ili ako je ne znaš onda enterom na predložene zvezdice dobijaš spisak analitika na tom kontu pa možeš da odabereš iz spiska. Ako konto ima analitiku, a tebe ipak zanima sintetika konta dobićeš je kombinacijom tastera "Shift+Enter" pri odabiru analitičkog konta. Unošenje šifre je objašnjeno ovde: POMOĆ KOD UNOSA ŠIFRE I KONTA.
Sve kartice će biti date od početka do tekućeg datuma koji je u gornjem desnom uglu, a datum preseka možeš menjati i komandom "D" iz samog pregleda kartice. Pregled možeš vršiti i sa promenjenim početnim datumom koji menjaš sa "Shift+D" ali ako ti je to potrebno, onda verovatno ne znaš za neki određeni izveštaj koji već postoji: pregledom pojedinačne kartice za samo neki period se može steći pogrešan uvid u stanje, jer se tako ne vide podaci iz početnog stanja na primer, već samo promene iz zadatog perioda.
Kada je u pitanju pregled analitike vrlo korisne komande u pregledu su (shift)+(+) i (shift)+(-) koje daju istu tu analitčku karticu ali u drugoj funkciji u firmi. Na primer, pri pregledu nekog komitenta, dakle njegove analitičke kartice, možemo upotrebiti komandu "Shift i +" pa ćemo se naći u pregledu istog tog komitenta ali u ulozi dobavljača na primer! Ponovnim korišćenjem iste komande otišli bi verovatno na date ili primljene avanse od tog istog dobavljača što već zavisi od konkretnog preduzeća. U slučaju robnih analitika "shift i +" daju pregled robne kartice istog tog artikla na sledećem magacinu veleprodaje, pa na magacinima maloprodaje, pa na komisionim magacinima... komande plus i minus bez shifta daju prethodnu ili sledeću karticu, što je jedan od ustaljenih načina "listanja kartoteke" iz davnih vremena papirnih kartica, a koji se i danas zadržao i za koji je ostavljena mogućnost i u Lidderu.
Iako se ova opcija zove "pregled" u njoj se nalaze mnoge dodatne opcije koje će ti pomoći u nekim domenima rada, kao i omogućiti da na lakši način dođeš do informacija koje ti trebaju. Neke od njih su filtriranje pregleda po vrstama knjiženja iz samog pregleda, prikazivanje kartice za samo neko mesto troška, štampanja glavne knjige ili kompletne analitike itd... Primera radi, na kartici nekog artikla lako možemo videti samo promene vezane za deo nabavke od nekog dobavljača ili komisionera iako na kartici na primer ima desetine njih i to komandom "K". Dalje, na bilo kojoj kartici možemo videti samo one promene koje se odnose na samo jedno mesto posla, i ako je na primer mesto posla zapravo neka radna jedinica, komandom "T" mi menjamo radnu jedinicu za koju gledamo promene a unosom mesta posla 0 gledamo karticu tako da sadrži sve promene. Komandom "E", trenutno vidimo sve iznose na kartici u referentnoj valuti iako ne koristimo devizno poslovanje, a ako koristimo devizno, valutu koja nam je potrebna možemo menjati, te ćemo videti one stavke koje su knjižene u traženoj valuti. Pregled "kartica" kako se pregled stanja konta najčešće naziva ima mnoge načine za poboljšanje prikaza (na primer možemo iz prikaza izbaciti određene vrste knjiženja) da bi se bolje skoncentrisali na ono što nam treba i kada to nađemo, vrlo lako možemo tasterom "/" (kosa crta) videti dokumenta po kome su stavke nastale. Znači, pritisnemo "/" pa izaberemo stavku i pritiskom na "Enter" dobijemo dokument iz koga je nastala ta stavka, a ako kod pritiska na "Enter" držimo i "shift" dobićemo nalog dokumenta te stavke.
Posle samog pregleda stanja konta, drugi najčešći razlog za ulazak u ovu opciju je povezivanje stavki pa ćemo i tome posvetiti pažnju. Povezivanje stavki omogućuje ispravan rad opcija kao što su izvodi otvorenih stavki, opomene i nekih drugih opcija koje su vezane za kupce i dobavljače. Povezivanje je način na koji ćeš reći Lidderu koje se plaćanje kupca/dobavljaču odnosi na koji račun / fakturu i koja se storniranja odnose na koje stavke. o tome, koja plaćanja se odnose na koju fakturu, stavićeš do znanja Lidderu kroz povezivanje u pregledu analitičke kartice kupca/dobavljača i to komandama koje su opisane dalje u tekstu. Ako želiš da Lidder to radi automatski onda možeš u opcijama za firmu uključiti opcije 'Automatsko generisanje IOS-a pri povezivanju stavki iz ručnog knjiženja naloga-kupci' i 'Automatsko generisanje IOSa pri povezivanju stavki iz ručnog knjiženja naloga-dobavljači'. Da bi Lidder mogao ispravno da povezuje stavke plaćanja sa fakturama moraš pri unosu da daš parametre, po kojima će se raspoznavati uplate. Ako ne želiš auto povezivanje računa, onda se to mora ovako - naknadno. Uostalom, ponekad je lakše i preglednije povezati sve uplate sa računima na koje se odnose, kad imaš celu karticu ispred sebe, nego to raditi kod knjiženja izvoda, koji ima još x različitih priloga. Imaš obe mogućnosti, na tebi je da odabereš.
Povezivanje konkretno:
Kada dobiješ karticu na ekranu, pritisni "V". Lidder će pitati za "broj veze". Svaka stavka na kartici kupca je ili faktura ili storno fakture ili plaćanje fakture ili storno plaćanja. Znači, svaka faktura sa svojim plaćanjem ili stornom (ili više njih) ima svoj "broj veze", koji ti određuješ na početku povezivanja te fakture. Shodno tome, ako na kartici imaš pet faktura i pet plaćanja za te fakture, onda ćeš koristiti za svaku od njih po jedan broj veze (od 1 do 5). Svaka "celina" na kartici, koja se sastoji od jedne i više stavki, ima svoj "broj veze".
Kada upišeš broj veze, na kartici će se, u koloni "saldo", koja je inače prazna, pojaviti pored stavki i njihov broj veze.
Kada Lidder pita za broj veze, predložiće prvi broj koji nije iskorišćen za povezivanje, jer najčešće ideš u povezivanje kada se kod tog kupca pojavi neka nova faktura koju povezuješ sa pripadajućim stavkama. Možeš upisati i neki drugi broj (1000), ili neki manji broj, ako hoćeš da neko ranije napravljeno povezivanje ispraviš ili dopuniš (npr: ako je za neku fakturu stigao drugi deo uplate ili storno).
Kada si upisao broj veze, onda pomeri karticu tako da je na ekranu stavka kojoj želiš "prikačiti" broj veze koji si odabrao na početku i pritisni "N". Na prvoj stavci na ekranu pojaviće se svetla traka koju možeš pomerati strelicama preko svih stavki na ekranu i kada dođeš na željenu, pritisni "Enter".
Tasterom "N" "poveži" i sve ostale stavke, koje se tiču te fakture i onda će se te stavke uzimati u obzir pri pregledima koji zahtevaju da kartice budu povezane, da bi ispravno radili (ios, opomene...).
Kada završiš sa povezivanjem jedne fakture, kojoj si, npr. odredio broj veze 1, onda ponovo pritisni "V" i unesi drugi broj veze da bi "povezao" novu fakturu ili ispravio staro povezivanje. U praksi ovo nije ni približno toliko komplikovano, kao što možda izgleda pri prvom teoretskom susretu.
o tome, koja plaćanja se odnose na koju fakturu, stavićeš do znanja Lidderu kroz povezivanje u pregledu analitičke kartice kupca/dobavljača i to komandama koje su opisane dalje u tekstu. Ako želiš da Lidder to radi automatski onda možeš u opcijama za firmu uključiti opcije 'Automatsko generisanje IOS-a pri povezivanju stavki iz ručnog knjiženja naloga-kupci' i 'Automatsko generisanje IOSa pri povezivanju stavki iz ručnog knjiženja naloga-dobavljači'. Da bi Lidder mogao ispravno da povezuje stavke plaćanja sa fakturama moraš pri unosu da daš parametre, po kojima će se raspoznavati uplate. Ako ne želiš auto povezivanje računa, onda se to mora ovako - naknadno. Uostalom, ponekad je lakše i preglednije povezati sve uplate sa računima na koje se odnose, kad imaš celu karticu ispred sebe, nego to raditi kod knjiženja izvoda, koji ima još x različitih priloga. Imaš obe mogućnosti, na tebi je da odabereš.