ZATVARANJE GODINE

PODSETNIK ZA ZATVARANJE POSLOVNE GODINE I OTVARANJE NOVE SA POČETNIM STANJEM

Pre pokretanja zatvaranja poslovne godine, potrebno je da uradiš neke od neophodnih radnji/priprema, i to:

1. Uradi zatvaranje (povezivanje) stavki na karticama kupaca i dobavljača. (nije obavezno - poželjno je)

2. Proveri slaganje Bruto bilansa. Opcija: BILANSI / BRUTO BILANS

3. Proknjiži obračun kursnih razlika ako vodiš devizno. Opcija: BILANSI / ZAVRŠNI RADOVI / KURSNE RAZLIKE

4. Daj nalog za zatvaranje klasa prihoda i rashoda. Opcija: BILANSI / ZAVRŠNI RADOVI / PRIHOD/RASHOD

5. Radi veće tačnosti, povećaj broj decimala. Opcija: SERVIS / OPCIJE / FIRMA / PARAMETRI

Kad završiš sa gore pomenutim radnjama prelaziš na zatvaranje poslovne godine. Opcija: BILANSI / ZAVRŠNI RADOVI / ZATVARANJE GODINE.

- 'Radiš prelaz u novu firmu zbog promene statusa(D) ili zbog nove fiskalne godine(N)?'

Ako je odgovor:

D - Omogućeno je unošenje datuma, pod kojim će biti proknjižen početni nalog i godine, kada će biti otvorene nove knjige i kartice. Primer: Ako je sada 25.09.2012. možeš upisati u završnom da ti novo početno stanje bude otvoreno sa 26.09.2012. i kartice će, u novootvorenom preduzeću biti otvorene sa 01.01.2012., a nalog će biti proknjižen sa 26.09.2012.. Saldo koji se prenosi neće biti izveden samo do 25.09.2006. već će biti uzet u celosti, tj. ako imaš nešto knjiženo posle 25.09.2012. i to će biti uzeto u obzir prilikom izrade početnog naloga sa 26.09.2012 god.

N - Zatvaranje knjiga će raditi standardno, tj. kartice i knjige će biti otvorene sa 01.01. sledeće poslovne godine, a nalog početnog stanja će biti proknjižen sa 01.01. takođe sledeće poslovne godine.

- 'Da li si proknjižio obračun kursnih razlika?'

Ovo pitanje se postavlja samo ako ti je uključena opcija za firmu 'Dozvoljen rad sa više valuta u isto vreme / devizno' i na njega odgovaraš sa "D", ako si proknjižio kursne razlike.

- 'Da prenosim finansijsku analitiku po otvorenim stavkama?'

Ako na pitanje o prenosu stavki odgovoriš pozitivno "D", moći ćeš da uneseš pet konta za koja hoćeš da preneseš kartice po otvorenim stavkama (Odnosi se na konta komitenta). Kad si završio unos, i ako nisi iskoristio svih pet polja za unos konta, sa "Esc" završavaš taj unos konta i nastavljaš dalje obradu a Lidder će svu analitiku tih konta prenositi tako što će sve otvorene stavke preneti sa saldom za koliko su otvorene, tj. za koliko su "povezane" sa stavkama plaćanja.

U slučaju da neka analitička kartica konta ima samo neke stavke koje su povezane, a druge nepovezane (nisu stavljene u vezu sa stavkama plaćanja), onda će se povezane preneti po saldu veze (ostatak duga po fakturi) a ne povezane stavke će se prenositi takve kakve jesu. Na taj način ćeš dobiti karticu koja ima prenet delimičan promet za one stavke koje nisu povezane i ispravan saldo jer su neke stvake prenošene po saldu veze. Ovo je neispravan način rada u Lidderu jer se na istoj kartici koristi i stavljenje u vezu sa plaćanjem i preskakanje povezivanja, ali je saldo svakako ispravno prenet, što je suština prenosa u novu poslovnu godinu kod komitenata.

Ako nisi povezivao sve stavke, tj. ako nisi koristio automatsko povezivanje stavki i automatsko knjiženje izvoda, može se desiti da neke kartice jedne analitike budu prenete "prometno" jer se prenose sve stavke koje nisu povezane, da se neke druge kartice prenesu po povezanim stavkama, i da se neke kartice prenesu samo po saldu ako na sebi sadrže isključivo nepovezane stavke što Lidderu govori da vam prenos po računima nije bitan i da je bitan samo saldo.

Da ne bi imali sva tri slučaja pri jednom prenosu godine, odluči da li povezuješ sve stavke neke analitike i ako to želiš, predlažemo da uključiš automatsko knjiženje izvoda sa automatskim povezivanjem i automatsko stavljanje u vezu prilikom knjiženja ne bi li ti sve stavke uvek bile povezane i ne bi li ti se sve kartice u novu poslovnu godinu prenosile samo po otvorenim računima, što je najčešće poželjno.

Ako na pitanje o prenosu stavki odgovoriš negativno "N", Lidder će sve kupce/dobavljače i ostalu finansijsku analitiku da otvori po saldu i neće se obazirati na otvorene stavke. Nakon ovih nekoliko pitanja, Lidder će nastaviti otvaranje nove poslovne godine i potrebno je samo da sačekaš desetak minuta dok sve bude završeno. Lidder će te obavestiti ako postoji neko neslaganje i ispisaće koliko je to. Neslaganje, ako je u okviru od par din., verovatno je nastalo zbog zaokruženja. Ako postoji neslaganje, Lidder će ga proknjižiti na kontu 7000. Kasnije, tu stavku možeš stornirati i prebaciti je na prihod ili rashod, u zavisnosti od toga kakva je stavka.

ZATVARANJE KNJIGA USPEŠNO ZAVRŠENO...

Pošto je otvorena nova poslovna godina, možeš početi i knjiženja u njoj. Do novootvorene firme možeš doći preko opcije SERVIS / PROMENA FIRME, a u listi, na poslednjem mestu, biće tvoja firma, spremna za novu poslovnu godinu.

Ukoliko nakon otvaranja nove poslovne godine treba uraditi knjiženje nekih dokumenata iz prethodne godine, ti dokumenti se mogu knjižiti u prethodnoj poslovnoj godini, a potom, posle predaje završnog, treba uraditi Usaglašenje početnog stanja.