Klikni ovde za pomoć kod unosa

Usaglašenje kartica - osnovno uputstvo

Mnogo je faktora koji mogu uticati na neslaganje međusobnih finansijskih kartica poslovnih partnera (nedovoljna ažurnost, stil i način knjiženja, spoljni faktori i dr.), a ujedno su to i otežavajući činioci kod usaglašenja istih. Iz tih razloga je proces usaglašenja kartica jedan od težih, zamornijih poslova u okviru knjigovodstva, što je i osnovni razlog zbog čega smo rešili da, za tebe, našeg korisnika, napravimo ovu opciju i koliko-toliko olakšamo ovu nimalo popularnu obavezu.

Osnovna zamisao opcije usaglašenja je ta da se učita tvoja kartica prema nekom komitentu, potom se učita primljena kartica od tog komitenta prema tebi i pusti se Lidder da usaglasi knjiženja, tj. da prikaže razliku (ako postoji) između proknjiženih dokumenata kod tebe i kod navedenog komitenta. U idealnim uslovima ne bi trebalo da bude razlike između knjiženja kod tebe (vezanih za datog komitenta) i knjiženja koja navedeni komitent sprovodi u svom knjigovodstvu (vezanih za tebe), i kod takvog stanja usaglašenje uopšte nije ni potrebno.

Usaglašenje se radi u slučaju da se razlikuju salda međusobnih finansijskih kartica kod tebe i kod tvog poslovnog partnera, tj. ako se neko od vas ne slaže sa primljenim IOS-om. To je znak da ima neregularnosti u knjiženju međusobnih dokumenata i da treba pristupiti pronalaženju razloga neslaganja kartica, tj. usaglašenju međusobnog knjiženja.

Priprema podataka:

Ulazak u opciju „Usaglašenje kartica“ obavlja se komandom „J“ u delu „Pregled stanja konta“, a pod uslovom da je izabrana analitička šifra unutar konta finansijske analitike.

Forma za pripremu podataka je jednostavna i odmah je uočljiva podela na dva dela: naše podatke i primljene podatke, kako prikaza kartica tako i komandi koje se odnose na njih. Po ulasku u „Usaglašenje kartica“ Lidder automatski popunjava tabelarni prikaz „Naši podaci“ sa podacima iz kartice, što znači da ako želiš da usaglašavaš kartice sa npr. firmom “Lidder Monolit” koja ti je dobavljač, potrebno je prvo u “Pregledu stanja konta” uneti konto “4330” i šifru pod kojom vodiš firmu “Lidder Monolit” i kad dobiješ karticu na ekranu onda pritisneš komandu “J” da bi ušao u usaglašenje i da bi Lidder podatke sa kartice prebacio u usaglašenje u deo “Naši podaci”.

Sledeći korak jeste učitavanje podataka sa kartice koju je poslao komitent. Poslovni partner, sa kojim želiš da usaglasiš knjiženja, može poslati svoje podatke u (trenutno) četiri raspoloživa formata: Lidder, Delta Maxi Sap, Donkafa ili IDEA.

Lidder-ov format usaglašenja možeš videti u sekciji „DODACI/O:FORMATI/Usaglašenje kartica - format“, i slobodno ga možeš iskoristiti za tvoje potrebe a možeš ga poslati i svojim poslovnim partnerima kako bi imali zajednički format za usaglašenje kartica. Učitavaš podatke tako što na delu “Primljeni podaci”, u zavisnosti od formata primljenih podataka, pritisneš taster za neki od četiri, već pomenuta, formata podataka, kada dobijaš standardni dijalog za učitavanje. Da su podaci učitani videćeš po popunjenom desnom tabelarnom izveštaju, u delu “Primljeni podaci”. Ako si slučajno učitao podatke pogrešne firme, Lidder će prijaviti da se PIB-ovi razlikuju, ali te neće sprečiti da uradiš usaglašenje, ako to želiš iz nekog razloga. Pre puštanja usaglašenja možeš izvršiti letimičan pregled svojih i primljenih podataka koristeći sve pogodnosti koje pruža tabelarni prikaz podataka (grupisanje, sortiranje, filtriranje, sumiranje i dr).

Usaglašenje:

Ako su učitani naši i primljeni podaci, onda je taster „Usaglasi“ (u središnjem, gornjem delu ekrana) dostupan i na njega možeš kliknuti levim tasterom miša ili pritisnuti taster „U“ na tastaturi za startovanje automatskog usaglašenja kartica. Lidder tog trenutka uzima naše i primljene podatke i vrši usaglašenje po velikom broju uslova. Ako imaš potrebe da usaglasiš samo delove kartica, ili da uporediš multikont karticu sa primljenim podacima, ili ako si zainteresovan da znaš po kojim to uslovima Lidder usaglašava stavke, pređi na deo „Napredno usaglašavanje kartica“.

Izveštaji:

Kad je Lidder završio sa usaglašenjem prelazi se na deo „Pregled usaglašenja“ kako bi se video rezultat Lidderovog rada, tj. šta je sve usaglašeno a šta je ostalo neusaglašeno, odnosno u čemu se to ne slažeš sa tvojim komitentom (kad je knjiženje dokumentacije u pitanju). I pregled usaglašenja je razdvojen na dva, horizontalno postavljena dela: gornji je sumarni deo kompletnog usaglašenja, a donji deo tabelarni prikaz usaglašenih i neusaglašenih dokumenata.

Ako si mišljenja da je Lidder usaglasio sve što se može usaglasiti (a to je tačno u većini slučajeva) onda ti ostaje samo da odštampaš dokumentaciju vezanu za usaglašenje i pošalješ je komitentu na overu. Potrebno je i da pročitaš deo „Napredno usaglašavanje kartica“ – Ručno usaglašenje, gde su predočene i objašnjene sve mogućnosti vezane za ručno usaglašavanje dokumenata. Inače, dokumentacija vezana za usaglašenje je jednostavna i zavisi od stepena usaglašenja. Ako je usaglašenje kompletno (nema neusaglašenih stavki) onda je tu: „Zapisnik o sravnjenju poslovnih knjiga“ i „Usaglašeni stavovi“. Ako je usaglašenje nekompletno onda se može odštampati: „Zapisnik o nekompletnom sravnjenju poslovnih knjiga“, „Usaglašeni stavovi“, „Naši neusaglašeni stavovi“ i „Primljeni neusaglašeni stavovi“. Pritiskom na neki od tastera za štampu priloga startuje se karakter štampa, a ako se želi kvalitetnija, grafička štampa tabela onda je potrebno kod pritiska tastera držati i "Shift" taster. Treba napomenuti da je kod štampi usaglašenih i neusaglašenih stavova potrebno komandom „L“ postaviti polegnutu štampu, naravno ako to izabrani štampač dozvoljava. Kad je navedena dokumentacija odštampana, potrebno ju je poslati komitentu s kojim je vršeno usaglašenje, kako bi se on složio sa njom, i na kraju ako je potrebno izvršiti korektivna knjiženja.

Komande pri radu sa usaglašenjem:

Ako je označen neki od tabelarnih prikaza, onda se preko tastature može pristupiti komandama iz tabelarnog prikaza koje možete videti ovde.